SET Stock Info
📊 Analytics & Tools
ภาพรวม Flow Signal Radar คัดกรอง Major Shareholders หุ้นโปรด
เข้าสู่ระบบ
SET
TDEX THAIDEX SET50 EXCHANGE TRADED FUND กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
Factsheet
10.40 ฿
+0.01 (+0.10%)
L: 8.13 52W Range H: 10.80
L: 9.58 90D Range H: 10.80
ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2026
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
1.26
Dividend Yield
2.88%
D/E Ratio
0.04
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-

REIT & Property Fund Intelligence กองทรัสต์ / กองทุนอสังหาฯ

โครงสร้างสิทธิถือครอง (Tenure), อัตราการเช่า (Occupancy Rate), ข้อมูลสินทรัพย์ และการประเมิน NAV
สิทธิการถือครอง (Tenure) Freehold / Leasehold
กรรมสิทธิ์ / สิทธิการเช่า
ตรวจสอบรายละเอียดสัญญาเพิ่มเติมในงบการเงิน
อัตราการเช่า (Occupancy Rate) N/A
-
อัตราพื้นที่ปล่อยเช่าเฉลี่ย
0% 50% 100%
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) & ส่วนลด Premium +26.1%
-
ราคาตลาด สูงกว่า มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
ขนาดพื้นที่ให้เช่า / สินทรัพย์ (NLA)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงบการเงิน
ผู้จัดการกองทรัสต์ / บริษัทจัดการ
กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
ทรัสตี / ผู้ดูแลผลประโยชน์
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (25.4) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
25.4
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
-0.06
Signal: -0.04
SMA 20
10.53 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
10.58 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
9.82 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 9.96 ฿

▼ -4.2% ขาลง (Overvalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

1. P/E Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากกำไรต่อหุ้น (EPS)
Target P/E (3-Yr / Sec): 15.0x
Implied Trailing EPS: -
2. P/BV Multiple -4.5% ขาลง
9.93 ฿
ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (Overvalued)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 1.20x
Book Value Per Share (BVPS): 8.25 ฿
3. Dividend Yield -4.0% ขาลง
9.98 ฿
ผลตอบแทนปันผลต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (Overvalued)
Target Yield (3-Yr / Sec): 3.00%
Dividend Per Share (DPS): 0.30 ฿

ลักษณะธุรกิจ

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเมื่อ"ผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ จะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (passive management strategy) โดยลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (SET50 Index) โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนเมื่อ"ผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

วันจัดตั้ง
04/09/2550
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-10 10.40 ฿ +0.01 +0.10% 10.38 10.45 10.38 212,911 2,219,404 - 1.26
2026-10-09 10.40 ฿ +0.01 +0.10% 10.38 10.45 10.38 212,911 2,219,404 - 1.26
2026-10-08 10.39 ฿ -0.08 -0.76% 10.47 10.48 10.36 1,146,598 11,942,304 - 1.25
2026-10-07 10.47 ฿ +0.02 +0.19% 10.44 10.50 10.40 132,943 1,388,973 - 1.26
2026-10-06 10.45 ฿ +0.00 +0.00% 10.44 10.48 10.44 1,110,044 11,630,935 - 1.26
2026-10-05 10.45 ฿ +0.08 +0.77% 10.46 10.47 10.38 270,806 2,819,271 - 1.26
2026-10-03 10.37 ฿ +0.04 +0.39% 10.34 10.43 10.34 271,992 2,826,945 - 1.25
2026-10-02 10.37 ฿ +0.04 +0.39% 10.34 10.43 10.34 271,992 2,826,945 - 1.25
2026-10-01 10.33 ฿ -0.02 -0.19% 10.35 10.38 10.29 189,151 1,956,150 - 1.25
2026-09-30 10.35 ฿ -0.26 -2.45% 10.59 10.59 10.35 648,575 6,743,393 - 1.25
2026-09-29 10.61 ฿ -0.06 -0.56% 10.61 10.62 10.58 352,920 3,738,091 - 1.28
2026-09-28 10.67 ฿ -0.02 -0.19% 10.69 10.70 10.62 72,469 772,040 - 1.29
2026-09-26 10.69 ฿ +0.00 +0.00% 10.70 10.72 10.69 43,596 466,481 - 1.29
2026-09-25 10.69 ฿ +0.00 +0.00% 10.70 10.72 10.69 43,596 466,481 - 1.29
2026-09-24 10.69 ฿ -0.03 -0.28% 10.71 10.71 10.67 102,439 1,093,438 - 1.29
2026-09-23 10.72 ฿ +0.02 +0.19% 10.70 10.73 10.69 50,999 546,093 - 1.29
2026-09-22 10.70 ฿ +0.03 +0.28% 10.67 10.73 10.63 62,959 673,864 - 1.29
2026-09-21 10.67 ฿ +0.06 +0.57% 10.63 10.69 10.63 101,809 1,085,826 - 1.29
2026-09-19 10.61 ฿ +0.03 +0.28% 10.60 10.63 10.57 65,070 688,984 - 1.28
2026-09-18 10.61 ฿ +0.03 +0.28% 10.60 10.63 10.57 65,070 688,984 - 1.28
2026-09-17 10.58 ฿ +0.06 +0.57% 10.51 10.61 10.51 144,807 1,531,696 - 1.28
2026-09-16 10.52 ฿ -0.09 -0.85% 10.58 10.59 10.49 187,446 1,972,074 - 1.27
2026-09-15 10.61 ฿ -0.01 -0.09% 10.62 10.62 10.58 71,270 755,699 - 1.28
2026-09-14 10.62 ฿ -0.05 -0.47% 10.65 10.65 10.59 69,643 739,214 - 1.28
2026-09-12 10.67 ฿ -0.04 -0.37% 10.68 10.68 10.64 83,028 884,750 - 1.29
2026-09-11 10.67 ฿ -0.04 -0.37% 10.68 10.68 10.64 83,028 884,750 - 1.29
2026-09-10 10.71 ฿ +0.00 +0.00% 10.71 10.73 10.69 481,492 5,151,191 - 1.29
2026-09-09 10.71 ฿ +0.01 +0.09% 10.70 10.76 10.70 373,409 4,006,969 - 1.29
2026-09-08 10.70 ฿ +0.03 +0.28% 10.67 10.71 10.66 1,864,613 19,928,392 - 1.29
2026-09-07 10.67 ฿ +0.10 +0.95% 10.60 10.68 10.60 262,422 2,796,053 - 1.29
2026-09-05 10.57 ฿ +0.09 +0.86% 10.49 10.59 10.49 536,575 5,665,529 - 1.28
2026-09-04 10.57 ฿ +0.09 +0.86% 10.49 10.59 10.49 536,575 5,665,529 - 1.28
2026-09-03 10.48 ฿ +0.02 +0.19% 10.51 10.54 9.58 2,709,664 26,641,562 - 1.27
2026-09-02 10.46 ฿ -0.11 -1.04% 10.57 10.57 10.44 2,255,017 23,587,328 - 1.26
2026-09-01 10.57 ฿ +0.01 +0.09% 10.56 10.62 10.52 3,866,583 40,790,530 - 1.28
2026-08-31 10.56 ฿ +0.03 +0.28% 10.53 10.59 10.51 117,164 1,234,993 - 1.28
2026-08-29 10.53 ฿ -0.09 -0.85% 10.62 10.64 10.50 203,858 2,149,700 - 1.27
2026-08-28 10.53 ฿ -0.09 -0.85% 10.62 10.64 10.50 203,858 2,149,700 - 1.27
2026-08-27 10.62 ฿ +0.00 +0.00% 10.59 10.67 10.59 61,661 654,855 - 1.28
2026-08-26 10.62 ฿ +0.04 +0.38% 10.58 10.66 10.58 120,144 1,276,748 - 1.28
2026-08-25 10.58 ฿ +0.01 +0.09% 10.58 10.62 10.57 47,430 502,439 - 1.28
2026-08-24 10.57 ฿ -0.11 -1.03% 10.67 10.67 10.57 279,707 2,961,184 - 1.28
2026-08-22 10.68 ฿ +0.07 +0.66% 10.58 10.70 10.58 395,895 4,213,084 - 1.29
2026-08-21 10.68 ฿ +0.07 +0.66% 10.58 10.70 10.58 395,895 4,213,084 - 1.29
2026-08-20 10.61 ฿ -0.02 -0.19% 10.63 10.67 10.60 1,182,754 12,562,023 - 1.28
2026-08-19 10.63 ฿ +0.01 +0.09% 10.61 10.67 10.59 56,009 594,447 - 1.28
2026-08-18 10.62 ฿ -0.06 -0.56% 10.65 10.69 10.62 542,404 5,783,865 - 1.28
2026-08-17 10.68 ฿ +0.08 +0.75% 10.58 10.69 10.58 227,141 2,422,157 - 1.29
2026-08-14 10.60 ฿ -0.04 -0.38% 10.64 10.69 10.54 694,235 7,375,539 - 1.28
2026-08-13 10.64 ฿ -0.02 -0.19% 10.69 10.69 10.61 126,835 1,349,679 - 1.29
2026-08-11 10.66 ฿ +0.00 +0.00% 10.66 10.68 10.60 1,020,547 10,854,379 - 1.29
2026-08-10 10.66 ฿ +0.02 +0.19% 10.62 10.70 10.62 67,083 715,847 - 1.29
2026-08-07 10.64 ฿ -0.03 -0.28% 10.69 10.69 10.61 98,871 1,051,432 - 1.29
2026-08-06 10.67 ฿ +0.03 +0.28% 10.64 10.72 10.63 1,585,867 16,929,558 - 1.29
2026-08-05 10.64 ฿ +0.02 +0.19% 10.70 10.70 10.58 207,315 2,203,249 - 1.29
2026-08-04 10.62 ฿ +0.01 +0.09% 10.60 10.67 10.60 3,983,314 42,374,869 - 1.28
2026-08-03 10.61 ฿ -0.03 -0.28% 10.64 10.69 10.59 3,004,404 31,964,252 - 1.28
2026-07-31 10.64 ฿ +0.13 +1.24% 10.55 10.66 10.55 364,469 3,876,424 - 1.29
2026-07-30 10.51 ฿ -0.17 -1.59% 10.66 10.66 10.47 2,099,416 22,041,875 - 1.27
2026-07-27 10.68 ฿ -0.01 -0.09% 10.60 10.70 10.60 240,117 2,562,927 - 1.29
2026-07-24 10.69 ฿ +0.05 +0.47% 10.60 10.69 10.59 137,234 1,461,897 - 1.29
2026-07-23 10.64 ฿ -0.05 -0.47% 10.66 10.72 10.62 154,863 1,651,158 - 1.29
2026-07-22 10.69 ฿ -0.11 -1.02% 10.78 10.78 10.65 337,721 3,609,494 - 1.29
2026-07-21 10.80 ฿ +0.09 +0.84% 10.75 10.80 10.72 437,150 4,700,812 - 1.30
2026-07-20 10.71 ฿ +0.07 +0.66% 10.60 10.73 10.60 433,139 4,626,567 - 1.29
2026-07-17 10.64 ฿ -0.01 -0.09% 10.64 10.66 10.60 539,999 5,749,177 - 1.29
2026-07-16 10.65 ฿ +0.12 +1.14% 10.55 10.65 10.55 262,656 2,788,778 - 1.29
2026-07-15 10.53 ฿ +0.01 +0.10% 10.53 10.62 10.53 313,051 3,309,951 - 1.27
2026-07-14 10.52 ฿ +0.03 +0.29% 10.43 10.55 10.40 1,243,373 13,061,893 - 1.27
2026-07-13 10.49 ฿ +0.08 +0.77% 10.41 10.50 10.41 2,266,921 23,755,143 - 1.27
2026-07-10 10.41 ฿ +0.04 +0.39% 10.40 10.45 10.40 1,163,118 12,113,506 - 1.26
2026-07-09 10.37 ฿ +0.09 +0.88% 10.21 10.39 10.21 2,180,395 22,528,002 - 1.25
2026-07-08 10.28 ฿ -0.11 -1.06% 10.33 10.41 10.20 222,019 2,288,176 - 1.24
2026-07-07 10.39 ฿ -0.03 -0.29% 10.43 10.43 10.31 152,602 1,578,786 - 1.25
2026-07-06 10.42 ฿ -0.03 -0.29% 10.45 10.48 10.40 186,361 1,942,403 - 1.26
2026-07-03 10.45 ฿ +0.19 +1.85% 10.30 10.47 10.30 377,672 3,938,171 - 1.26
2026-07-02 10.26 ฿ +0.07 +0.69% 10.19 10.29 10.19 290,403 2,977,796 - 1.24
2026-07-01 10.19 ฿ -0.04 -0.39% 10.24 10.27 10.18 152,605 1,559,410 - 1.23
2026-06-30 10.23 ฿ +0.13 +1.29% 10.14 10.25 10.10 410,974 4,191,299 - 1.24
2026-06-29 10.10 ฿ +0.14 +1.41% 9.96 10.13 9.96 245,454 2,477,357 - 1.22
2026-06-26 9.96 ฿ -0.03 -0.30% 9.99 10.00 9.93 162,326 1,615,567 - 1.20
2026-06-25 9.99 ฿ +0.02 +0.20% 9.98 10.06 9.98 657,142 6,586,263 - 1.21
2026-06-24 9.97 ฿ -0.01 -0.10% 9.97 10.00 9.94 692,456 6,918,452 - 1.20
2026-06-23 9.98 ฿ -0.11 -1.09% 10.03 10.04 9.91 2,244,094 22,417,412 - 1.21
2026-06-22 10.09 ฿ -0.01 -0.10% 10.10 10.10 10.06 291,980 2,942,711 - 1.22
2026-06-19 10.10 ฿ -0.01 -0.10% 10.11 10.15 10.05 1,763,841 17,781,961 - 1.22
2026-06-18 10.11 ฿ -0.01 -0.10% 10.10 10.14 10.10 261,630 2,648,891 - 1.22
2026-06-17 10.12 ฿ +0.00 +0.00% 10.12 10.13 10.06 266,634 2,692,081 - 1.22
2026-06-16 10.12 ฿ -0.01 -0.10% 10.10 10.13 10.08 187,000 1,889,124 - 1.22
2026-06-15 10.13 ฿ -0.01 -0.10% 10.15 10.20 10.07 7,055,860 71,392,835 - 1.22
2026-06-12 10.14 ฿ +0.14 +1.40% 10.06 10.14 10.06 3,303,919 33,393,446 - 1.22
2026-06-11 10.00 ฿ +0.02 +0.20% 9.96 10.05 9.94 212,561 2,129,061 - 1.21
2026-06-10 9.98 ฿ -0.05 -0.50% 10.01 10.05 9.97 218,625 2,184,631 - 1.21
2026-06-09 10.03 ฿ +0.05 +0.50% 9.98 10.06 9.98 1,812,539 18,127,310 - 1.21
2026-06-08 9.98 ฿ -0.15 -1.48% 10.00 10.05 9.97 4,912,487 49,165,288 - 1.21
2026-06-05 10.13 ฿ -0.04 -0.39% 10.16 10.18 10.10 318,532 3,224,534 - 1.22
2026-06-04 10.17 ฿ +0.00 +0.00% 10.16 10.20 10.13 543,487 5,529,601 - 1.23
2026-06-02 10.17 ฿ +0.26 +2.62% 9.97 10.19 9.97 3,775,268 38,261,449 - 1.23
2026-05-29 9.91 ฿ -0.04 -0.40% 9.96 10.01 9.91 864,183 8,637,307 - 1.20
2026-05-28 9.95 ฿ -0.01 -0.10% 9.96 9.96 9.88 4,589,724 45,498,053 - 1.20
2026-05-27 9.96 ฿ -0.01 -0.10% 9.97 10.04 9.96 580,557 5,808,428 - 1.20
2026-05-26 9.97 ฿ +0.01 +0.10% 9.96 9.98 9.94 539,857 5,378,510 - 1.20
2026-05-25 9.96 ฿ +0.09 +0.91% 9.92 10.00 9.91 1,525,304 15,206,581 - 1.20
2026-05-22 9.87 ฿ -0.01 -0.10% 9.88 9.91 9.86 227,715 2,253,653 - 1.19
2026-05-21 9.88 ฿ +0.01 +0.10% 9.90 9.92 9.86 206,182 2,039,822 - 1.19
2026-05-20 9.87 ฿ +0.06 +0.61% 9.81 9.87 9.81 2,862,072 28,104,320 - 1.19
2026-05-19 9.81 ฿ +0.00 +0.00% 9.85 9.85 9.80 155,209 1,524,124 - 1.18
2026-05-18 9.81 ฿ -0.02 -0.20% 9.78 9.83 9.75 581,873 5,713,007 - 1.18
2026-05-15 9.83 ฿ -0.06 -0.61% 9.89 9.89 9.79 276,388 2,714,610 - 1.19
2026-05-14 9.89 ฿ +0.17 +1.75% 9.75 9.91 9.74 3,040,574 29,962,372 - 1.19
2026-05-13 9.72 ฿ +0.11 +1.14% 9.69 9.76 9.66 1,953,281 19,019,033 - 1.17
2026-05-12 9.61 ฿ -0.03 -0.31% 9.64 9.67 9.60 78,184 752,726 - 1.16
2026-05-11 9.64 ฿ -0.05 -0.52% 9.69 9.72 9.59 2,274,511 22,021,488 - 1.16
2026-05-08 9.69 ฿ -0.03 -0.31% 9.71 9.72 9.66 211,879 2,052,876 - 1.17
2026-05-07 9.72 ฿ +0.01 +0.10% 9.75 9.78 9.71 367,648 3,582,423 - 1.17
2026-05-06 9.71 ฿ +0.15 +1.57% 9.59 9.72 9.59 658,946 6,379,105 - 1.17
2026-05-05 9.56 ฿ +0.02 +0.21% 9.55 9.63 9.53 348,162 3,328,946 - 1.15
2026-04-30 9.54 ฿ +0.00 +0.00% 9.54 9.54 9.50 121,982 1,161,691 - 1.15
2026-04-29 9.54 ฿ +0.08 +0.85% 9.46 9.56 9.46 2,058,628 19,626,437 - 1.15
2026-04-28 9.46 ฿ -0.03 -0.32% 9.51 9.53 9.43 99,620 942,707 - 1.14

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023 ปี 2022
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023 ปี 2022
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42.93
▼ -15.2%
50.60
▲ +3.0%
49.11
▼ -29.9%
70.05
เงินลงทุน 3,730.89
▲ +4.5%
3,568.71
▼ -1.2%
3,612.22
▼ -2.5%
3,705.57
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 46.12
▼ -25.7%
62.09
▲ +178.7%
22.28
▼ -92.6%
300.83
รวมสินทรัพย์ 3,890.63
▲ +3.7%
3,750.49
▲ +0.5%
3,732.93
▼ -10.5%
4,172.99
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 59.26
▼ -33.7%
89.38
▲ +108.4%
42.88
▼ -87.7%
349.14
หนี้สินระยะยาว - - - -
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - - -
รวมหนี้สิน 131.66
▼ -17.8%
160.27
▲ +70.6%
93.93
▼ -79.0%
447.48
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 2,578.54
▲ +12.9%
2,283.20
▼ -5.0%
2,402.47
▲ +13.1%
2,124.17
กำไร (ขาดทุน)สะสม 500.07
▼ -35.8%
778.45
▲ +27.0%
613.04
▼ -45.9%
1,133.13
สินทรัพย์สุทธิ 3,758.96
▲ +4.7%
3,590.22
▼ -1.3%
3,639.00
▼ -2.3%
3,725.51
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 0.01
▼ -7.3%
0.01
▲ +3.8%
0.01
▼ -13.6%
0.01
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023 ปี 2022
รายได้จากเงินลงทุน 140.18
▲ +17.6%
119.16
▲ +26.4%
94.27
▼ -2.4%
96.63
รายได้อื่น - - 0.00 -
รวมรายได้ 140.18
▲ +17.6%
119.16
▲ +26.4%
94.27
▼ -2.4%
96.63
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 15.59
▼ -9.7%
17.27
-0.0%
17.27
▲ +0.5%
17.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.88
▼ -9.7%
0.98
-0.0%
0.98
▲ +0.5%
0.97
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1.09 - - -
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 19.16
▼ -8.1%
20.84
▲ +3.3%
20.17
▼ -2.8%
20.74
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 121.02
▲ +23.1%
98.32
▲ +32.7%
74.10
▼ -2.4%
75.89
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) NAV (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
ปี 2025 8.29 ฿ - 3.62% 3.22 3.11 86.33 - - - 0.04 -
ปี 2024 8.96 ฿ - 2.23% 2.74 2.62 82.51 - - - 0.04 -
ปี 2023 8.63 ฿ - 3.48% 2.04 1.99 78.61 - - - 0.03 -
ปี 2022 10.02 ฿ - 2.99% 2.04 1.82 78.54 - - - 0.12 -
ปี 2021 9.79 ฿ - 2.04% 2.03 1.90 78.69 - - - 0.07 -
CR (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ | FCF (Free Cash Flow) = CFO - CapEx (หน่วย: ล้านบาท)

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
2026-01-30 - 2026-02-17 0.3000 บาท
2025-01-31 - 2025-02-17 0.3000 บาท
2024-01-26 - 2024-02-09 0.2000 บาท
2023-02-03 2022-01-01 ~ 2022-12-31 2023-02-21 0.3000 บาท
2022-01-28 2021-01-01 ~ 2021-12-31 2022-02-15 0.3000 บาท
2021-02-05 - 2021-02-23 0.2000 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 entitiesราย

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-02-03
รวมหุ้นที่ถือครอง 311,152,000 sharesหุ้น
สัดส่วนรวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 71.70%
สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย / อื่นๆ 28.30%
# ชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในตลาด จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
#1 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 31 stocksหุ้น 158,880,100
36.61% 🆕
#2 ธนาคาร ออมสิน 29 stocksหุ้น 85,946,600
19.80% 🆕
#3 มหาวิทยาลัยมหิดล 13 stocksหุ้น 15,862,600
3.65% 🆕
#4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ไทยเด็กซ์) 1 stocksหุ้น 15,300,000
3.53% 🆕
#5 บริษัท วัชรพล จำกัด 1 stocksหุ้น 9,200,000
2.12% 🆕
#6 MR. PABLO - DE ABADAL COULET 1 stocksหุ้น 8,743,100
2.01% 🆕
#7 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3 stocksหุ้น 6,624,700
1.53% 🆕
#8 นาย คมกาจ ประกอบผล 1 stocksหุ้น 4,074,300
0.94% 🆕
#9 PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 5 stocksหุ้น 3,329,600
0.77% 🆕
#10 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 2 stocksหุ้น 3,191,000
0.74% 🆕
รวม (10 itemsราย) 311,152,000 71.70%

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
งบปี 2025 2026-02-26
ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข -
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
งบปี 2025 2026-02-26 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข -
งบปี 2024 2025-02-28 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข -
งบปี 2023 2024-02-15 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข -
งบปี 2022 2023-02-10 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข -

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 15

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ TDEX
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
09/10/2026 18:05
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 09/10/2569
TDEX อ่านข่าว SET
08/10/2026 18:04
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 08/10/2569
TDEX อ่านข่าว SET
07/10/2026 18:03
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 07/10/2569
TDEX อ่านข่าว SET
06/10/2026 17:54
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 06/10/2569
TDEX อ่านข่าว SET
05/10/2026 18:45
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 05/10/2569
TDEX อ่านข่าว SET
02/10/2026 18:32
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 02/10/2569
TDEX อ่านข่าว SET
01/10/2026 18:37
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 01/10/2569
TDEX อ่านข่าว SET
30/09/2026 18:16
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 30/09/2569
TDEX อ่านข่าว SET
29/09/2026 18:03
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 29/09/2569
TDEX อ่านข่าว SET
28/09/2026 18:20
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 28/09/2569
TDEX อ่านข่าว SET
25/09/2026 18:17
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 25/09/2569
TDEX อ่านข่าว SET
24/09/2026 18:10
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 24/09/2569
TDEX อ่านข่าว SET
23/09/2026 18:06
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 23/09/2569
TDEX อ่านข่าว SET
22/09/2026 18:08
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/09/2569
TDEX อ่านข่าว SET
21/09/2026 17:50
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 21/09/2569
TDEX อ่านข่าว SET